qqqq的wave 分析及预测

这个市场的下跌是由fiancial，因此qqqq会follow XLF。由上图可以看出，XLF第一波下跌时qqqq的同步过程。因此qqqq的数波要以XLF为依据。两者共同起伏。
根据前一段下跌过程可以看出。第一轮下跌种qqqq非常强势。比较可能的走势qqqq在47和50间跟随XLF震荡。到下各周期开始剧烈的下跌。下周2，3FED会议前（6.25）是捞底的最佳时间。

wave theory on financial June analysis

SKF-Short Financial 2X, UYG-Long Financial 2X
spx etf: spy (long) SSO ( ultra long) and SDS (ultra short)
一年图分析：

Wave III的时间分析

wave theory-1: general idea

一个5波下跌即可能是上一下跌趋势的继续，也可能是上升趋势的转势。两种情况决定了wave 1的走势的不同。
以下讨论的是大的波段，也就是从上升势转方向。
wave 1,2
第一波段的形成是从上一上升波的回调开始的。判断它是正常回调还是转向的依据:
量:
对个股经常从major distribution 开始的，对一些large cap股票和ETF因为有太多
的基金在里面，经常没有明显的distribtution。但明显的价跌量增，价涨量跌。无论
哪种情况都说明投资人缺乏购买的愿望。
新闻:
主调仍然是正面的，但有一些负调的新闻出来。尤其在wave 2的末期大量负面
新闻出现。或有重要的坏新闻确认基本面变坏。
论坛:
受新闻的影响，大家仍然在争论是回调还是做顶。大部分人仍然看牛。
形态:
受大方向仍然正面的影响,wave 1,2走势比较复杂。经常导致小波中的1，4重合。
或者wave 2会高于 wave 1的初点。同时在wave 1末期会积累大量的套牢盘 (red circle)。
从时间上如果是V形则上升下跌时间相当。价格上波动剧烈。

Time:
1. 一般来讲wave I，II，或者1，2，是持续时间相当。下降周期2<1(II<1). 3, 5 时间，幅度都相似。都是明显的impulse waves.
2. correlation waves (4, IV)一般介于0.3到0.5impulse wave (3/5, III/V)时间。 3.约到大的wave的时间周期比较准确。如果小wave中，前几个周期拖长，后面的周期会显著缩短。 反之宜然。

Price:
1. 股票的上涨下跌都是阶梯形式的。一个真正的支持需要股票测试几次。如上图所示。
2.如果price 有gap，也就是1的low price，4 peak price 相差很大。一般II wave会回来再测试1的阻力。但是这个有时会很长。
2. wave的开始也就是1，2（I，II）wave。一般反弹比较剧烈有时会大于68%，会尝试新的前一个顶部。只要没有破前一个peak。趋势就没有改变。
3. 在大wave I到II的转变过程中，一般会形成双底或多底。同理当趋势从一波大的涨势变跌势时，顶部也会反复被测试。在II开始上升的途中，价格波动剧烈。同时因为II是一个correlation wave，很多情况下量价是分离的。可以无量涨很久。
4.在一个大的correlation wave发生前，从candle stick看一般是一个巨大的长下影。同时反弹后必须有一个大涨的一天，否则就不是真正的correlation wave。

others：
1. 判断上升或下降势的开始， 也就是1，2wave。类似于entry1-2-3rule。 首先量价同步增长。量不能太大。回测适合量减。而且回测的幅度不能底于底部上限。
2. 从市场的sentiment中也可以用来判断1，2波。市场牛熊参半，对走向仍然比较迷惑。等到3波时候每个人都知道方向了。

stop/limit oder 的设立

long stock
1. buy
stop order: 当价格高于这个价格买入
limit order：当价格低于这个价格买入
2.sell
stop order: 当价格低于这个价格卖
limit order：当价格高于这个价格卖
short stock
1. sell to short
stop order: 当价格低于这个价格卖
limit order：当价格高于这个价格卖
2.buy to cover
stop order: 当价格高于这个价格买入
limit order：当价格低于这个价格买入

put/call ratio 看大盘

put call ratio 和volumn一样是决定大盘走势的一个重要因素。因为股市的方向是让大部分人输钱也就是maxpain。
1. 如果ratio产生大的向上spike，（怎么才算大，以MA13为准）譬如现在>0.8.则大盘会有较强的反弹以杀掉太多的put。反之宜然。
2. 如果这个ratio达到一个极限值如>0.9。每个人都看跌，说明大盘已经到底。尤其MA13>0.8
3. 在一些关键的拐点入，二月份的三角整理，最近的should head should。每各人都在注视。在突破前，会有大量的put。因此大盘再下跌前总会向相反的反向反弹以杀掉put。达到maxpain

股市大跌后第二天的走势

1. 阔八第一定律，如果当天美国股市大跌，当天晚上中国，日本和欧洲股市跟随大跌。则第二天美国股市不跌或小绿。
2. 根据最近两年经验，如果跌幅超过3%则第二天盘中dow涨幅超过100点的几率几乎100%。因此可用来此方法抢一下大盘 etf的反弹。当然这个必须资金比较大才可以。一般第二天早上由于惯性，低开此时可买入 DDM。涨到比前一天收盘多100点时就卖出。不要贪。最好结合以上定律。则风险很小

major distribution day

注意这个不同于distribution day。（带major）
NYSE up volume : NYSE down volume ($NYDNV:$NYUPV>9)，1:9以上就是Major Distribution Day。反之，9:1 ($NYUPV:$NYDNV>9)，就是Major Accumulation Day。实践中Major Accumulation Day比较准，俺曾经论证过，两个Major Accumulation Day以后，一定会有比较大规模的上升行情。而Major Distribution Day，目前的研究成果是Major Distribution Day很少会单独存在，多半会有两个到三个，在两个到三个Major Distribution Day之后，Market会有比较像样点的反弹。